​​【笔记心得】

抢筹、逼空，根本停不下来！这些天市场基本一个套路，早盘杀、尾盘救，你以为要调整了，但就是跌不下去。

前面有讲过，这一波所谓地增量资金，本质上是前面三月清仓的私募，只要稍有回撤，差不多了就直接入场。

其实从盘面上也能够反应出来，五月以来的行情基本都围绕机构方向展开。从风光锂储到消费白马，机构重新夺回主导权，而地产、基建、疫情线等部分题材，则一蹶不振。

与此同时，北向资金跑步进场，几乎与机构同步回流，带来如今的万亿成交额。有了足够的量，所有的障碍和问题就迎刃而解了。

指数该跌不跌，摆脱技术性的压力，会让踏空者彻底疯狂，意味着短期还得有一波加速，接下来就看3300的冲击力度。

今天虽然各大指数集体收涨，但个股表现并没有那么强劲，显然资金都集中于机构主导的权重股上，而接下来抢占3300，则势必会让大金融券商来打头阵，但也要注意极有可能虚晃一枪。

 

【后市聚焦】

六月我们一直强调会业绩浪，市场走到这个阶段，基本如预期演绎，不管是赛道成长，还是周期类的资源，基本都是在交替领涨。

前面有重点强调过，受疫情影响小、中报业绩确定性强的主要在这几个方向：周期类的煤炭资源、锂电上游的锂矿、光伏上游的硅能源、芯片材料设备等分支。

这里梳理几个当前关注度较高的涨价品种：

磷矿：上游新能源和农业化肥需求推动，磷化工产业链持续供不应求。其价格在去年大涨的基础上，今年以来磷酸一铵、磷矿石继续上涨，年内涨幅分别为60%、35%左右。

硅能源：受国内多晶硅企业快速扩张影响，三氯氢硅光伏级需求大幅提升，产能供不应求，产品价格年初以来从18000元/吨上涨至27000元/吨以上。

稀土：复工复产不断推进后，稀土价格再次开启上涨四月中旬至今今上涨约17%。

PTA和焦煤，直接上图，看期货价格根本停不下来，走的是股期联动。

祝贺跟着吃到了近期消费主题布局红利的老朋友，接下来开启业绩浪波段布局，有兴趣可到圈子交流！​​​​