BIS：Bank positions in FX swaps: insights from CLS Bank positions in FX swaps: insights from CLS
1、本文结合CLS和BIS数据有助于通过主要货币对的外汇衍生品跟踪全球美元流动，并揭示这些流动与银行资产负债表货币头寸的关系。
2、美国银行和欧元区银行是通过外汇衍生品向需要外汇对冲服务的日本银行和机构投资者提供美元的净提供者。
3、美国银行使用外汇掉期从其他银行短期借入美元，并长期借给非银行。这意味着美国银行是外汇掉期的银行间美元净借款人。